旅行社财务计划(收集3篇)

来源：时间：2026-01-06 手机浏览

旅行社财务计划范文篇1

不断提升全区综合经济实力

——前郭尔罗斯查干湖旅游经济开发区wenjun查干湖旅游经济开发区成立以来，区党工委和管委会坚持“解放思想”、“实事求是”、“与时俱进”的原则，用“发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措”新思路来指导具体工作，通过全面实施前郭县委、县政府提出的“生态、绿色、民族”三张牌发展战略，科学规划，充分利用生态资本，大力发展旅游经济、有机渔业和环保产业，全区实现了经济、社会和生态环境的有机结合和协调发展，查干湖已经成为吉林省渔业生产基地、生态旅游和蒙古族民俗旅游胜地。主要做法是：

一、准确定位，因地制宜确定总体发展思路和工作目标

开发区成立伊始，我们根据全区资源优势和基础条件，确定了“以建设中国北方最具民族特色的生态旅游度假区为目标，以解放思想为先导，以改革创新为动力，以生态、绿色、民族为立区特色，坚定不移地开展招商引资工作，充分发挥区位优势和资源优势，突出抓好旅游业，巩固壮大水产业和农业，加快发展石油工业和环保产业，全面加快开发区经济和各项社会事业的发展，促进全县经济快速发展和社会全面进步”的总体发展思路，明确提出“一年打基础，两年成规模，三年见成效”的近期工作目标。经过两年多的努力，我们完成了内设机构、派驻机构以及党群组织的组建工作，理顺了管理体制，建立了一级财政和一级国库，编制和完善了各类规划，部分基础设施和旅游项目建成并投入使用，全区进入了整体开发建设阶段。2004年，全区实现生产总值10757万元，同比增长83.9％。实现经济总收入27569万元，同比增长132.9％。其中，工业产值12763万元；旅游业收入10500万元，全年实现渔业产值2047万元，粮食产值2259万元。全口径财政收入实现926万元，本级财政收入464万元；完成招商引资签约项目18个，合同引资额16341万元，实际到位资金10100万元。

二、规划行先，有计划、有目标地科学开发和保护资源

我们坚持“先规划，后开发”的原则，注重近期规划、中期规划和长期规划有机结合，制定了一整套具有战略性、前瞻性和指导性的发展规划。一是制定了《前郭尔斯查干湖旅游经济开发区2002—2006年五年经济发展计划和到2011年十年经济发展规划》。二是委托北京大学城市与环境学系编制了《前郭县旅游发展总体规划》和《查干湖旅游度假区总体规划暨中心区控制性规划》。三是委托吉林省城乡规划设计院编制了《查干湖旅游度假区中心区控制性详细规划》。四是完成了《查干湖旅游经济开发区土地利用总体规划》修订工作。五是聘请吉林省环境科学院、省水利勘察设计院和北京联生天地生态环境技术有限公司完成了《查干湖自然保护区总体规划》和《综合考察报告》的编制工作。上述各类规划的编制完成为今后加强保护区的保护和管理，促进全区实现生态效益、社会效益和经济效益的统一提供了有利保障。

三、加大资金投入，不断完善各项配套设施建设

开发区成立后，在前郭县委、县政府的大力支持下，全区基础设施建设不断完善。一是按照“政府引导，企业行为，市场化运作”的模式，不断加大政府投资，加快基础设施建设。二是按照“谁投资，谁经营，谁受益”的原则，吸引社会法人和区内企业职工集资。三是针对开发区土地存量少、征地成本高、土地优势不凸显等实际情况，充分利用省、市、县给予开发区发展的各项优惠政策，采取征用区内村社闲置土地、盘活区内企业土地存量等办法，解决重点项目解决建设用地。2004年，开工建设项目19个，完成投资18299万元。

四、发展旅游经济，提高对外知名度和影响力。

我们以湿地生态环境和蒙古族民俗文化为依托，开发建设了一批具有民族特色的生态旅游项目，成功举办了三届“查干湖蒙古族民俗旅游节”和两届“查干湖冰雪捕鱼旅游节”。2002年5月至2004年10，累计接待游客95万人次，旅游综合收入累计达3亿元。通过国内外一些知名新闻媒体广泛宣传查干湖独具特色的自然资源和旅游资源，查干湖的知名度逐年提高，前郭和松原的人气指数有了很大提升。

五、调整渔业生产方式，大力发展有机渔业

我们充分发挥查干湖丰富的水资源和良好的生态环境优势，科学规划，与省内水产科研单位合作，实施大水面开发，采取人工投苗与封湖涵养相结合的方式，发展有机渔业和名特优鱼养殖。全区每年投入鱼苗670吨，年产鲜鱼5000吨，其中，胖头鱼年产量为3000吨。查干湖胖头鱼先后于2002年和2003年获得中国绿色食品发展中心AA级绿色食品认证和中绿华夏有机食品认证中心有机食品认证，查干湖被批准为国家AA级绿色食品生产基地。

六、坚持可持续发展战略，加大保护区保护工作力度

我们完成了《查干湖自然保护区总体规划》和《综合考察报告》的编制工作，并已通过吉林省自然保护区评审委员会的评审和省政府的审批。《查干湖自然保护区总体规划》中明确规定，查干湖自然保护区管理局与开发区管委会合署办公，一套人马，两块牌子，行政上由前郭县政府领导，业务上由省水利厅领导，并由省环保局负责宏观指导和综合管理。同时，开发区在原有的查干湖自然保护区管理局的基础上，又积极争取省环保局的支持，批准成立了开发区环保局，作为省环保局的派驻机构。《规划》重新确定了保护区面积，由480平方公里调整为506.84平方公里，比原规划增加26.84平方公里，并重新明确了主要保护对象。目前正在开展申报部级自然保护区的前期准备工作。

三、2005年工作安排

2005年，我们将深入贯彻落实十六届四中全会精神，把全区广大党员、干部职工的思想统一到市、县党委和政府的重大决策部署上来，继续实施“三个三”发展战略，加快项目开发和招商引资速度，以创新的思维和方法来应对全区当前面临的困难和挑战，用加快发展来解决制约开发区目前面临的问题，不断创造今后发展新优势。

2005年工作的总体目标是：全区生产总值实现1.3亿元，同比增长20％；旅游综合收入达到1.2亿元，同比增长14％；固定资产投资总额达到1.3亿元，同比增长18％；招商引资任务完成1.1亿元,比上年增长14％。全区全口径财政收入实现1100万元，本级财政收入实现550万元，按可比口径同比分别增长18.7％和9.6％。

为完成上述目标和工作任务，我们将认真做好以下几方面的工作：

（一）全方位开展招商引资，全面加强项目开发建设。一是依据现有产业基础和吸纳能力，挖掘区内企业招商潜力，主动与国内外中介机构的合作，实施招商新策略，建立商业化招商机制，实施交易式招商。二是在内部招商方式上，实行专业招商、主题招商、委托招商、“小分队”招商，积极推行网络招商。三是轮岗创业招商。实行轮岗创业，在创业中招商引资。四是狠抓基础设施建设和优化服务两个关键环节，实行招商引资加温加压，基础设施建设加码加速，优化服务加力加强，努力创造一流的投资环境。五是坚持引、建并重，加强对项目的后续跟踪服务，切实提高项目开工率和投产率。

（二）发挥区位优势和民族优势，继续举办旅游节庆活动，促进全区旅游业的快速发展。加快《全县旅游发展总体规划》和《查干湖旅游度假区总体规划暨中心区控制详细规划》的实施，完善游客咨询中心、导游中心、游客接待中心等旅游服务场所,提高景区旅游服务水平。进一步做好特色娱乐项目、查干湖湖标、指引性建筑、垃圾处理场等配套设施建设；引入市场竞争机制，开发旅游商品。举办“中国·吉林查干湖蒙古族民俗旅游节”、“中国·吉林查干湖冰雪捕鱼旅游节”等大型节庆活动，加大宣传力度，不断提高查干湖旅游业对外的影响力和知名度。

（三）加大科技投入，加快发展精品渔业和观光农业。一是坚持大水面开发的方针，采取以人工投放为主，以自然增殖保护为辅的方式，坚持养捕结合不动摇。二是瞄准市场行情，提高单产。扩大名特优鱼类的养殖规模，重点发展网箱养殖等精品渔业。三是继续抓好与省水产技术推广总站和省水产研究院的合作，不断增加渔业生产的科技含量和科技贡献率。四是加快渔业基地建设。把查干湖及周边各渔场建成渔业科研基地、渔业良种繁育基地、有机鱼养殖基地、鱼产品加工基地。着手研究查干湖胖头鱼、野生鱼原产地注册等有关工作，依法保护无形资产和渔业生产。五是调整种植结构，发展观光农业。抓好“草原牧鸡”和“狮头鹅”的禽类生产；推广蘖谷生产，种植万寿菊，发展品牌农业、旅游农业和效益农业。

（四）集中力量做好保护区基础工作，完成部级自然保护区申报工作。充分利用各种新闻媒体和宣传方式，向社区群众宣传《环保法》、《自然保护区管理条例》和《查干湖自然保护区管理条例》等法律法规，结合“4·22”地球日和“6·05”世界环境日，开展多层次、多渠道、多形式的环境宣传活动，形成全社会共同参与环境教育活动的良好风气和公众自觉参与环保的监督机制。充实完善《查干湖自然保护区总体规划》和《综合考察报告》，做好保护区土地确权、划界立标、建设生态环境监测和管护站，清理湖区私搭乱建的违章建筑等实质性工作，力争明年上半年完成申报前的各项准备工作。

旅行社财务计划范文篇2

一、加强旅游项目的规划和开发建设，进一步完善旅游产业布局。

（一）积极引导社会各方资金参与旅游项目的规划编制。凡符合全市旅游业发展总体规划和“十一五”旅游发展规划的各类旅游区、风景区进行各类旅游规划编制、项目策划、项目可行性研究的，经费来源属于社会民间资金，按编制策划及研究费实际投入的30%给予补助；经费来源属于镇、街道的，按20%给予补助。

对列入市重点工程（重大项目）、实事工程的旅游区、风景区进行测量勘测设计、项目扩初设计，按设计费的20%给予补助，单项补助资金最高不得超过20万元;该项目资金补助在完成设计后到位50%，开工建设后到位50%。

（二）鼓励乡村旅游建设和风景旅游区环境整治。按照旅游等部门认可的建设方案或建设标准进行乡村旅游（休闲农业旅游、休闲渔业旅游、杨梅基地等）建设、旅游区环境治理的，经审核验收按实际财务投入的20%给予补助，单个项目补助资金最高不超过20万元。

（三）鼓励新建、改建中高档星级饭店，提升城市品位。对授予四星级饭店牌子的给予奖励100万（已经享受“一事一策”的除外），五星级饭店可享受“一事一策”。

为改善城市景观，提升旅游形象，对位于城区主要商业区、景观带上的三星级以上酒店（含三星级）进行观光电梯改造建设的，按照实际财务投入的6%给予奖励，单项最高不得超过20万元。

鼓励星级酒店积极构建节约型社会而进行立体车库项目建设的，按照实际财务投入的8%给予奖励，单项最高不得超过20万元。

（四）提升旅游区的配套设施功能。

鼓励旅游区（点）、风景区按照国家星级旅游厕所标准进行新建、改建，达到三星级标准的，奖励3万元；达到四星级标准的，奖励6万元；达到五星级标准的，奖励10万元。

（五）鼓励加大对风景旅游区建设的投入力度。

1、对社会资金利用现有各种旅游资源进行旅游区（点）、游乐场等综合开发建设的，对开发主体按当年实际到位资金实施分档奖励：财务投入300—1000万元（含1000万元）的，按2%的标准给予奖励；1000—5000万元（含5000万元）的，按3%的标准给予奖励；5000万元以上的按4%的标准给予奖励。

2、鼓励有关镇、村加大对列入市级以上历史文化保护区（含市级）的古镇、古村的保护、开发建设投入力度，凡按照批准的规划进行保护、开发建设投入，按照实际财务投入的30%给予补助，单个项目补助资金最高不得超过50万元。

二、加大旅游项目招商和宣传力度，合力提升旅游业整体形象。

（一）引进外资来我市投资旅游项目的奖励，按照《关于加快工业经济发展模式转型若干政策意见》文件执行。

（二）旅游企业凡参加市统一组织的活动，推介本市旅游资源、旅游景点、旅游线路或进行旅游项目招商的，对展位费和资料编印制作费分别给予50%、30%补助。经审核批准，对在主要交通干道上设置广告专题宣传我市旅游整体形象、旅游线路和旅游景点的，按照实际财务投入的30%予以奖励，最高不得超过10万元。

（三）积极鼓励旅游企业推介一日游、二日游和见证游旅游线路，在市级以上的新闻媒体单独进行刊登宣传促销广告的，按照刊登费的20%给予补助，累计最高不超过8万元。

（四）鼓励开展旅游节庆活动，开拓旅游客源市场。根据全市旅游节庆活动计划，并经市政府同意批准开展旅游节庆活动的，对活动主办单位实际支出中自筹资金的20%给予奖励，最高不超过20万元。

三、提高旅游企业竞争力，不断壮大行业实力。

对大力推销一日游、二日游和旅游线路（必须至少安排一个可出售门票的旅游区、景点），并为游客提供全程服务的各旅行社、旅游区（点）实施奖励：

1、本市旅行社接待本市市民达到下列人数并比上年增长10%以上的进行奖励，2000—3000人次（含3000人次）的，按4元/人进行奖励；3000—4000人次（含4000人次）的，按6元/人进行奖励；4000人次以上的，按8元/人进行奖励。

2、本市旅行社外联外地旅游者达到下列人数并比上年增长10%以上的进行奖励，500—1000人次（含1000人次）部分，按8元/人进行奖励；1000—3000人次（含3000人次）部分，按10元/人进行奖励；3000人次以上的，按12元/人进行奖励。

3、鼓励旅游区（点）招徕旅游者，对当年度接待人数达到10万人次的，奖励5万元；30万人次的，奖励10万元；50万人次的，奖励15万元。

四、强化旅游管理，提升旅游产业层次。

（一）鼓励旅游企业吸引旅游专业人才。设立人才津贴，吸引旅游大专院校毕业生和中高级旅游人才来慈工作。对在本市旅游饭店和旅游区（点）、风景区工作满一年的全日制本科以上（含本科）旅游及相近专业毕业生、饭店国际“金钥匙”服务人员给予500元/人·年的津贴补助；旅游专业中级以上职称（含中级）的给予1000元/人·年的津贴补助。

（二）鼓励开展旅游服务技能培训。

对通过导游人员资格考试取得资格证并在本市旅行社、旅游景区工作的，中文类奖励培训考务费的50%，外文类为100%；对获得中级导游资格的奖励1000元，获得高级导游资格奖励2000元。

旅游服务技能和岗位培训，按照劳动部门的有关奖励政策执行。

（三）加强旅游管理，提升旅游企业管理水平。

1、鼓励旅游企业引进国际、国内的先进管理理念。经认可，旅游企业新与国内外知名的酒店管理集团连锁经营、特许经营或进行委托管理的，合作期限在一年以上的给予奖励，引进国际酒店管理公司的最高奖励10万元，引进国内知名酒店管理公司的奖励最高5万元。

2、鼓励旅游企业管理上等级，开展优质服务。

（1）获得省优秀导游和服务明星的每人奖励0.1万元。

（2）获得市旅游诚信活动先进单位奖励1万，省旅游诚信活动先进单位的奖励2万，全国旅游诚信活动先进单位的奖励3万。

（3）对旅游企业荣获宁波市十佳奖励1万元，省50强奖励3万元，全国百强奖励5万元。

（4）省绿色饭店、市环保模范饭店奖励，按照《关于印发市生态市建设专项奖励办法的通知》文件执行。

（5）鼓励旅游区（点）创建A级旅游区（点）质量等级和全国工农业旅游示范点。被评定为A级旅游区（点）质量等级实行补差奖励，“AA”级的奖励10万元，“AAA”的奖励30万元，“AAAA”的奖励50万元；全国工农业旅游示范点的奖励10万元。

（四）鼓励旅游企业进行规范化管理。经年终量化评定旅游企业达到规范化管理要求的，给予每家3万元的奖励，奖励资金合计最高不超过30万元。

旅游企业规范化管理要求和量化评定细则与实施办法另行制订。

（五）对相关镇、街道的旅游工作或风景名胜管理工作进行考评，对考评前三名的分别给予8万元、5万元、3万元的工作经费补助。

具体量化评价标准与实施办法另行制订。

六、有关说明。

（一）上述奖励补助项目必须是符合全市旅游发展总体规划要求的本年度新建、扩建或完成项目。按建设投资奖励的项目若有下列情况之一者不得享受投资补助政策：①包含有房地产开发项目的旅游项目；②财政已经安排资金用于旅游项目基本建设的。

（二）旅游企业涉及偷税等违法违规行为受到有关部门查处的，发生游客伤亡等重大安全事故的，不得享受扶持及有关优惠政策。

（三）本办法中规定的旅游资源开发、各类旅游区与风景区建设或环境整治的实际财务投入均不包括土地征用、相关房屋拆迁、旅游区或风景区对外道路建设等费用。

（四）若遇同类型奖励项目，则按标准高的一类项目实施奖励；同一项目优惠政策不重复享受。

旅行社财务计划范文篇3

*国际旅行社

总经理：

财务主管：

营销部经理：

公关部经理：

人力资源部经理：

主营产业：旅行社

主营产品和服务：以“绿叶不忘跟的恩情”为主题口号，开展“寻根-探亲-红色圣地-民俗风情-展望新重庆”等一系列主题旅游活动。并承办国际国内外旅游项目，代办机票，船票，火车票，代办护照，代订课房餐饮等服务。

竞争优势：1。本土优势2。差异性营销战略

成立时间：XX年10月1日

地点：乌鲁木齐北京北路15号

联系电话：-联系人：陈经理

公司宗旨：一切为了游客，为了一切游客，为了游客一切。

公司目标：争取第一年接待游客达5000人，促进两地之间的交流与发展。

二.竞争情况及市场营销

我们做了非常细致深刻的市场调研，目前乌鲁木齐旅游市场大概有150个左右的旅行社，基本已经处于饱和状态。许多旅行社效益下降，面对激烈的竞争，很多旅行社只是一味的打价格战。我们作为新进入市场的旅行社，要打倒对手，应该在营销策略，理念，战略方面独树一帜，别出心裁。

比较新老旅行社的优势劣势：

那些老旅行社的优势在于，先进入市场，对与旅行社业务相关的各个环节各个部门比较熟悉。他们大多采取无差异营销战略，这样做的好处在于节约了成本。因为无差异的广告宣传可节约促销费用。不进行市场细分，也减少了市场调研，产品研制与开发，以及制定多种市场营销战略，战术方案带来的诸多开支。

但也该看到，游客的需求和偏好具有极复杂的层次，某个产品受市场普遍欢迎是很少的。即便能一时的赢得某个市场，但竞争者之间如此仿照，就会造成市场上某个部分竞争非常激烈，其他市场部门需求却未能满足的后果。

而我们的优势在于，我社的总部设在重庆，这里是新疆乌鲁木齐分社，我们针对新疆市场开发的旅游产品，由于本土的优势，会在价格上具有无可比拟的优越性，一般竞争者很难与我们竞争。

再者，根据乌鲁木齐旅游市场的现状，我们采取差异化的营销战略，正好满足那部分没有被满足意愿的游客群体。我们这次开发的产品，采取主题营销的理念，是以“绿叶不忘跟的恩情”为主题口号，开展的“寻根-探亲-红色圣地-民俗风情-展望新重庆”等一系列主题旅游项目。

根据我们调查，新疆的外来人口中，来自重庆，四川的占了很大部分。很多人一别家乡几十年，对故土怀有深深的眷念。他们在新疆安家立业，稳定下来后，都希望有机会携家带子，重回故土走一遭。我们紧抓这一目标群体，认为具有很大的市场潜力。

根据市场调研分析结果，我们还在营销方面做了以下策略：

1。注重整体旅游产品的设计和产品的创新设计。创新是旅行社发展的灵魂。

2。市场定价要充分考虑到成本，市场，营销目标，政策，产品品质等因素，在定价策略上采取满意定价法，既保证获得一定的初期利润，又能被广大游客接受。另外在心理定价策略上，可采取吉祥数定价策略，根据人们对数字的的迷信和禁忌采取策略。

3。促销。将有关旅行社及其产品的信息，通过各种宣传，吸引，和说服的方式，传递给目标消费者，促使他们了解并信赖我们的产品和服务，引导他们购买，达到扩大销售的目的。我们可以制作一些非常精美的旅游宣传小册子，或请专业人员设计全面周到具体的网页，以方便游客了解最新消息。

总之，旅行社之间的竞争是相当激烈的，要想在竞争中立于不败之地，就必须要有优于竞争对手的产品和服务。由于科技的进步，以硬件为手段的竞争在市场竞争中收效不大，且容易被竞争对手效仿。因此我们认为旅行社之间的竞争主要是以服务为基础的软性竞争。我社将本着一切为了游客，为了游客一切，为了一切游客的宗旨，真诚的为游客服务。

三.旅行计划

日程安排城市交通工具观光内容住宿

第一天乌鲁木齐—重庆飞机北温泉，重庆人民大礼堂重庆宾馆

第二天重庆豪华旅游巴士瓷器口，红岩村，渣滓洞白公馆，大都会购物广场，南滨路火锅名吃重庆宾馆

第三天重庆—永川—大足—重庆豪华旅游巴士茶山竹海，重庆野生动物园，大足石刻，重庆宾馆

第四天重庆—奉节豪华客轮酆都鬼城，石宝寨，张飞庙，白帝城奉节宾馆

第五天奉节—武汉豪华客轮长江三峡(瞿塘峡，西岭峡，巫峡)悬棺，神女峰湖宾花园大厦

第六天武汉—乌鲁木齐软卧赏沿途风光火车

四.公关部计划书

我部位处旅行社前端，是我旅行社形象代言，我们坚持“一条龙服务，随时为您提供优质服务。我们的24小时在线服务热线为：

13201365796张小姐0991-7844450张先生

我部机构功能主要有：拟订旅行社公关计划，指导本部门工作，协调部门与旅行社与外部有关组织关系，定期向总经理汇报工作，提供各种信息咨询。

我部计划共分六个部分：

(一)公关人员素质要求：

职业道德：真诚，可信，乐于助人，无私，勤奋努力

公共意识：具有情感意识，创新意识，形象良好，公众人士形象

心理素质：乐观，自信，坚强，开放兼容

沟通能力：积良好的口头，书面，形体能力于一体

处事态度：坚持创造快乐和谐的工作，处变不惊，临危不乱

公关主体个人化：培养我旅行社的金钥匙人物

旅行社形象主要体现在顾客心中，优秀接触的服务人员可以为旅行社带来好的名声，现在个企业都培养各自的紧钥匙任务作为企业形象代表。

(二.)公关客体：

1.与各宣传媒体和地边旅行社协调发展，前者加强宣传，后者共同进步

2.新疆旅行社众多，但主营“新--重”游的占少数，因此，在这条线路上我们有足够的空间做得更好.

3.支持政府部门的工作，正常纳税，不违纪违法，争取各种优惠政策。

4.与酒店，交通，景点，景区消费场所协调发展。

(三.)公关手段：

1.信息宣传：大众传播媒体，树立企业形象，与记者建立良好的关系，宣传与我旅行社有利资料。

2.收集信息：舆论监督，民意测验，在我旅行社进行的民意测验调查中。72%的人愿意到重庆去游玩，这证明了我们研制开发的路线是可行的。

3.联络情感：通过赠送纪念品等方式，加强我们与顾客间的联系，争取回头客和赢取潜在客人的好感。

4.优化服务：网上购票，咨询;电话咨询;各种宣传单，方便游客了解我旅行社。

5.服务社会：参加公共活动，资助社会福利，提高社会知名度。

(四).收集八方信息：

1.我社形象：知名度，美溢度，支持率

2.产品信息：主营“新-重”“寻根探亲-红色圣地-民俗风情-展望新重庆”

3.公众信息：

公众年龄：18-2523%;26-4040

%;41-6022%;60以上15%

文化程度：高中以下，13

%;大专，30%;本科以上，40%

性别：男，42%;女，58%

4.公众需要：团体游，个人出行，家庭出游，全包价，办包价;对吃，住，行，风俗习惯的不同需求。

(五)内部信息;

1.内部指导我社正常运行的信息获取途径有：网络;报表，营业统计，财务分析;工作报告;内部行文指示;工作笔记;内部刊物;通信工具。

2.外部旅行社发展指南：公共刊物，统计资料;旅游贸易会，洽谈会;旅游信息反馈;各行业交流;问卷调查

3.坚持有效，适用，适时，真实，适量，新鲜，及时的信息原则。

(六)年度计划：

我社属乌鲁木齐重庆分社，成立时间XX-10-1。下年我公关部计划有下：

1.统计新疆现有旅行社开往重庆游的路线。

2.推广我社特色路线，(有条件的做一次“新-重”记者游)。

五.

.统计部门人员分配，增加总做人员，扩大部门建设。

(七)部门管理：

1.人员管理：人员有三(洪红张鹏王公安)

2.经费管理：20万元合理利用

3.信息管理：收集竞争对手信息，扩充实力。

4.与上游企业联系：和酒店，航空公司，交通部门，景区，购物部门等，建立长期的友好合作关系。

六.财务部门分析计划：

1、筹集资本本社总资本300万元，是通过集资实现的：

现任总经理田科出资80万元,其余7人每人出资30万元。本社主要分4个部门:财务部、营销部、公关部、人力资源部。由于旅行社刚成立，所以对于各社的资本需要量只能是初步的预测。

在预测之后，对各社资本的分配是：营销部由于要新产品开发、市场调研发及宣传和做企划方案安排了36万元的资金，公关部与上游企业和地接社联系安排了20万元，人力资源部15万元，另外还有20万元用于购车，再就是房屋的一年租金一次交清2万元和各种资料以及设备等的采集共用了30万元。余下的77万元留存财务部作后备资金发及发工资之用，此外，还有100万元上交庄旅游局作国际旅行社的保证金。至于预算方面，初步是：到年末达到净收入180万元。

2、资本运用。这就需要各部门合理运用所规划的资金做好份内的工作。营销部：新产品开发、市场调研及广告宣传和做企划方案;公关部：与上游企业和地接社联系;人力资源部：招聘和培训新员工;就财务部而言就是对社内部的资料、设备、杂物等进行配置，以及到月末年末分发工资、奖金，对于工资的安排是：总经理1800元每月，各部门经理1500元每月，业务员1200元每月。奖金是成本节约奖和销售冠军奖均为XX元。

3、股利分配这主要是财务部要协助董事会处理好股利分配问题。我们现在的初步计划是到年终除总经理得到年总利润的10%的红利外，余下7人每人5%，剩下的利润就留作上交税金、购买设备资金和公积金。

4、保管对旅行社货币的收支以及其他财务方面的交易活动进行管理：每次销售产品后的收入上交财务部，企业运行过程中的费用均需开示发票到财务部报账。对旅行社来说，团队的收入有两种情况。一是：现收;二是：应收账款。对于这两者，应收款是管理的重点，即收现率应是一个重要的指标。但应收账款不仅会占用公司的资金，而且，也会产生坏账的风险。

这就需要公司制定相应的信用制度，来规避风险。同时，应根据旅行社的行业特点，挂账就应严格审查挂账的依据，防止业务员的暗箱操作。当然，采取一定信用策略，也是企业参与竞争的必要手段。同时，应严格遵守收支两条线的原则，禁止业务员不通过财务部门直接从收入中支取成本。

5、信用和收款财务部要制定信用政策，催收旅行社的应收账款。与各地接社和上游企业结清帐。

6、保险这一点对旅行社很重要。把旅行社财产、人员以及组团后游客的人身财产保险，如此把旅行社经营活动中和风险转移到了保险公司，保证了经营活动可以更加大胆地进行。

7、团队核算本社在团队核算中都已采用了单团核算体系，来进行旅游团队的基本财务核算。所谓单团核算就是将每个团做为核算对象，进行独立的财务记录和分析。这样处理的好处就是通过缩小核算单位，将每个团的盈亏责任落实到具体的业务员身上，并能掌握每个团的具体情况。

8、最后，对于节省资本方面，我们考虑：降低交通费，通过利用业务量来与航空公司谈判;而地接费可通过招标等手段来减低成本。现代企业的竞争，主要就是采取低成本策略和产品奇异性策略。而旅行社作为进入门槛低竞争激烈的行业，成本支出的控制则尤为重要。现在，公司对成本的控制只是用毛利率来加以限制，其实可以引入标准成本来加强控制。